Cijene i prinosi na datum - 16.5.2024
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 101,3549 EUR | 0,01% | 0,27% | 0,81% | - | 1,25% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 101,3732 EUR | 0,01% | 0,27% | 0,82% | - | 1,26% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C* | 101,3871 EUR | 0,01% | 0,27% | 0,83% | - | 1,12% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,2590 EUR | 0,03% | 0,37% | 0,78% | 1,94% | 0,95% | 3,15% | 0,18% | 0,24% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 145,6076 USD | -0,03% | 0,72% | 0,81% | 2,10% | 0,72% | 3,34% | 1,03% | 1,23% | 1,99% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 101,8807 EUR | 0,06% | 0,52% | 1,08% | 2,50% | 1,27% | 4,03% | 0,10% | 0,36% | 0,37% | |
Eurizon HR Bond fond | 129,0990 EUR | 0,01% | 0,80% | 0,77% | 3,61% | 0,15% | 4,03% | -3,19% | -1,73% | 1,62% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 115,1094 EUR | 0,10% | 0,98% | 1,09% | 4,43% | 0,99% | 4,59% | -2,13% | -1,00% | 1,49% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 98,8929 EUR | 0,40% | 1,51% | 1,41% | 5,02% | 1,60% | 5,11% | -0,70% | 0,43% | -0,17% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 108,7319 EUR | 0,51% | 1,83% | 0,68% | 5,56% | 0,22% | 3,53% | -0,70% | 0,62% | 0,99% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 96,9809 EUR | 0,14% | 1,41% | 1,63% | 5,03% | 1,72% | 5,34% | -1,84% | - | -0,81% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 103,7925 USD | 0,35% | 2,63% | 2,46% | 7,10% | 3,57% | 9,32% | 1,27% | - | 1,23% | |
Eurizon HR Global fond | 20,0861 EUR | 0,22% | 2,21% | 3,01% | 10,36% | 6,22% | 12,90% | 2,60% | 4,13% | 3,76% | |
Eurizon HR Equity fond | 19,5388 EUR | 0,26% | 1,82% | 5,64% | 15,24% | 10,76% | 23,67% | 11,88% | 9,68% | 2,09% | |
Eurizon HR Equity World fond | 116,9271 EUR | 0,42% | 3,54% | 5,14% | 15,63% | 11,24% | 20,44% | - | - | 5,78% |
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).