EURO KONVERZIJA
Dana 1. siječnja 2023. godine euro je postao službena valuta Republike Hrvatske te je toga dana Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) provelo preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti bez naknade, a primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona, fondova pod upravljanjem.
Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Republiku Hrvatsku, objavljenoj u Službenom listu Europske unije odnosno Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. godine (NN 85/22), i iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.
Fondovi koji su zaključno s danom 31. prosinca 2022. godine bili denominirani u kuni, te su se njihove cijene udjela, kao i drugi novčani iskazi vrijednosti imovine do tada iskazivali u kuni – Eurizon HR Start fond i Eurizon HR Short Term Bond fond (dalje u tekstu: predmetni fondovi) – od 01. siječnja 2023. godine cijena udjela je iskazana u euru.
Preračunavanje se provelo tako što se cijena udjela u predmetnim fondovima koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrdila u kuni (31. prosinca.2022. godine), na dan uvođenja eura (1. siječnja 2023.godine) iskazala u euru na temelju vrijednosti neto imovine predmetnih Fondova koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, a dobiveni iznos zaokružio se u skladu sa Zakonom i propisima kojima se uređuje poslovanje Fonda, odnosno Prospektom predmetnih fondova.
Prilikom provedbe preračunavanja ulagatelji su zadržali isti broj udjela koji su imali i prije preračunavanja. Preračunavanje imovine predmetnih fondova, te cijene udjela predmetnih fondova nema i neće imati utjecaj na prava ulagatelja i obveze iz ugovornog odnosa ulagatelja s Društvom vezano uz bilo koji od ova dva predmetna fonda.
Izdavanje i otkup udjela kao i isplata sredstava iz jednog ili oba predmetna fonda, moći će se zadavati isključivo u eurima, a zamjene udjela između predmetnih fondova i drugih eurskih fondova pod upravljanjem Društva, moći će se zadavati također samo u eurima (drugim riječima, zamjene udjela su moguće isključivo s fondovima koji primaju i isplaćuju sredstva u eurima).
Dodatno, izdavanje i otkup udjela kao i isplata sredstava iz Eurizon HR D-Start fonda, Eurizon HR Dollar Progressive i Eurizon HR Dollar Bond fonda 3 (samo isplate), moći će se od 1. siječnja 2023. godine zadavati isključivo u američkim dolarima (USD), a zamjene udjela između tih fondova međusobno, moći će se zadavati također samo u američkim dolarima (USD) (drugim riječima, zamjene udjela su moguće isključivo s fondovima koji primaju i isplaćuju sredstva u američkim dolarima).
Više o detaljima provedene euro konverzije u ostalim fondovima pod upravljanjem, pročitajte u vijestima Eurizona Asset Management Croatia d.o.o. OVDJE
U razdoblju od dana 1. siječnja 2023. godine do zaključno dana 31. prosinca 2023. godine, Društvo će i dalje dvojno prikazivati novčane vrijednosti za Eurizon HR Start fond i Eurizon HR Short Term Bond fond i to novčani iskaz vrijednosti odnosno cijene udjela, cijena udjela za početno i završno stanje te početno i završno stanje udjela, i to na svim distribucijskim kanalima distributera fondova pod upravljanjem Društva, Privredne banke Zagreb d.d. i/ili Hrportfolia d.o.o., u izvatku o stanju i prometima udjelima u predmetnim Fondovima, te cijena udjela i stanje nakon transakcije u potvrdi o transakciji udjelima.
Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Republiku Hrvatsku, objavljenoj u Službenom listu Europske unije odnosno Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. godine (NN 85/22), i iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.
Fondovi koji su zaključno s danom 31. prosinca 2022. godine bili denominirani u kuni, te su se njihove cijene udjela, kao i drugi novčani iskazi vrijednosti imovine do tada iskazivali u kuni – Eurizon HR Start fond i Eurizon HR Short Term Bond fond (dalje u tekstu: predmetni fondovi) – od 01. siječnja 2023. godine cijena udjela je iskazana u euru.
Preračunavanje se provelo tako što se cijena udjela u predmetnim fondovima koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrdila u kuni (31. prosinca.2022. godine), na dan uvođenja eura (1. siječnja 2023.godine) iskazala u euru na temelju vrijednosti neto imovine predmetnih Fondova koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, a dobiveni iznos zaokružio se u skladu sa Zakonom i propisima kojima se uređuje poslovanje Fonda, odnosno Prospektom predmetnih fondova.
Prilikom provedbe preračunavanja ulagatelji su zadržali isti broj udjela koji su imali i prije preračunavanja. Preračunavanje imovine predmetnih fondova, te cijene udjela predmetnih fondova nema i neće imati utjecaj na prava ulagatelja i obveze iz ugovornog odnosa ulagatelja s Društvom vezano uz bilo koji od ova dva predmetna fonda.
Izdavanje i otkup udjela kao i isplata sredstava iz jednog ili oba predmetna fonda, moći će se zadavati isključivo u eurima, a zamjene udjela između predmetnih fondova i drugih eurskih fondova pod upravljanjem Društva, moći će se zadavati također samo u eurima (drugim riječima, zamjene udjela su moguće isključivo s fondovima koji primaju i isplaćuju sredstva u eurima).
Dodatno, izdavanje i otkup udjela kao i isplata sredstava iz Eurizon HR D-Start fonda, Eurizon HR Dollar Progressive i Eurizon HR Dollar Bond fonda 3 (samo isplate), moći će se od 1. siječnja 2023. godine zadavati isključivo u američkim dolarima (USD), a zamjene udjela između tih fondova međusobno, moći će se zadavati također samo u američkim dolarima (USD) (drugim riječima, zamjene udjela su moguće isključivo s fondovima koji primaju i isplaćuju sredstva u američkim dolarima).
Više o detaljima provedene euro konverzije u ostalim fondovima pod upravljanjem, pročitajte u vijestima Eurizona Asset Management Croatia d.o.o. OVDJE
U razdoblju od dana 1. siječnja 2023. godine do zaključno dana 31. prosinca 2023. godine, Društvo će i dalje dvojno prikazivati novčane vrijednosti za Eurizon HR Start fond i Eurizon HR Short Term Bond fond i to novčani iskaz vrijednosti odnosno cijene udjela, cijena udjela za početno i završno stanje te početno i završno stanje udjela, i to na svim distribucijskim kanalima distributera fondova pod upravljanjem Društva, Privredne banke Zagreb d.d. i/ili Hrportfolia d.o.o., u izvatku o stanju i prometima udjelima u predmetnim Fondovima, te cijena udjela i stanje nakon transakcije u potvrdi o transakciji udjelima.
Temeljem članka 63. stavka 2. točka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22; dalje u tekstu: Zakon) te članaka 4. i 5. Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (NN 90/22; dalje u tekstu: Pravilnik), Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) je vlasnicima udjela (klijentima) poslalo Individualnu obavijest (dalje u tekstu: Obavijest) o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti vezano za ulaganja klijenata u fond/ove pod upravljanjem Društva, a nastavno na prethodno objavljenu Općenitu obavijest kojom je vlasnike udjela obavijestilo o bitnim elementima preračunavanja, s obzirom na uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
Individualna obavijest je poslana svim klijentima koji su do datuma uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu u kunama čija je vrijednost iskazana u kunama, konkretno vlasnicima udjela u fondovima pod upravljanjem Društva koji su zaključno s danom 31. prosinca 2022. godine bili denominirani u kuni i to:
- Eurizon HR Start fondu, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom i/ili
- Eurizon HR Short Term Bond fondu, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom.
Oba navedena Fonda zaključno s danom 31. prosinca 2022. godine bili denominirani u kuni, te su se njihove cijene udjela, kao i drugi novčani iskazi vrijednosti imovine, zaključno do dana 31. prosinca 2022. godine, iskazivali u kuni.
Dana 1. siječnja 2023. godine euro je postao službena valuta Republike Hrvatske te se toga dana provelo preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti bez naknade, a primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450 kuna za 1 euro) sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.
Dana 1. siječnja 2023. godine euro je postao službena valuta Republike Hrvatske te se toga dana provelo preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti bez naknade, a primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450 kuna za 1 euro) sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.
Preračunavanje se provelo tako što se cijena udjela u predmetnim fondovima koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrdila u kuni (31. prosinca 2022. godine), na dan uvođenja eura (1. siječnja 2023. godine) iskazala u euru na temelju vrijednosti neto imovine predmetnih Fondova koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, a dobiveni iznos zaokružio se u skladu sa Zakonom i propisima kojima se uređuje poslovanje Fonda, odnosno Prospektom predmetnih fondova.
Prilikom provedbe preračunavanja ulagatelji su zadržali isti broj udjela koji su imali i prije preračunavanja. Preračunavanje imovine predmetnih fondova, te cijene udjela predmetnih fondova nema i neće imati utjecaj na prava ulagatelja i obveze iz ugovornog odnosa ulagatelja s Društvom vezano uz bilo koji od ova dva predmetna fonda.
Izdavanje i otkup udjela kao i isplata sredstava iz jednog ili oba predmetna Fonda, moći će se zadavati isključivo u eurima, a zamjene udjela između predmetnih Fondova i drugih eurskih fondova pod upravljanjem Društva, moći će se zadavati također samo u eurima (drugim riječima, zamjene udjela su moguće isključivo s fondovima koji primaju i isplaćuju sredstva u eurima).
Za sva daljnja pitanja, ostajemo Vam na raspolaganju.
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
