Cijene i prinosi na datum - 25.4.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 101,1649 EUR | 0,01% | 0,28% | 0,82% | - | 1,06% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 101,1802 EUR | 0,01% | 0,28% | 0,83% | - | 1,07% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 101,1945 EUR | 0,01% | 0,29% | 0,84% | - | 0,93% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,1968 EUR | -0,02% | 0,16% | 0,56% | 2,03% | 0,62% | 3,00% | 0,08% | 0,17% | 3,27% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 144,6407 USD | -0,06% | -0,33% | 0,07% | 2,12% | 0,05% | 2,73% | 0,83% | 1,12% | 1,96% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 101,4478 EUR | -0,05% | 0,24% | 0,78% | 2,56% | 0,84% | 3,94% | 0,02% | - | 0,29% | |
| Eurizon HR Bond fond | 127,6597 EUR | -0,14% | -0,79% | -0,43% | 4,12% | -0,97% | 3,40% | -3,55% | -1,88% | 1,57% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 113,5946 EUR | -0,25% | -0,70% | 0,03% | 4,16% | -0,33% | 3,50% | -2,52% | -1,20% | 1,36% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 97,5535 EUR | -0,18% | -1,01% | 0,60% | 5,69% | 0,23% | 4,36% | -1,23% | 0,01% | -0,39% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 106,4906 EUR | -0,62% | -2,64% | -0,97% | 5,59% | -1,84% | 2,14% | -1,38% | 0,15% | 0,75% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 95,8247 EUR | -0,11% | -0,59% | 0,80% | 5,58% | 0,51% | 4,17% | -2,37% | - | -1,14% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 101,4766 USD | -0,01% | -1,59% | 1,40% | 7,82% | 1,26% | 7,00% | - | - | 0,49% | |
| Eurizon HR Global fond | 19,5342 EUR | -0,67% | -1,79% | 2,04% | 9,88% | 3,30% | 10,99% | 1,40% | 3,35% | 3,64% | |
| Eurizon HR Equity fond | 19,1938 EUR | 0,46% | -0,90% | 6,95% | 15,65% | 8,80% | 21,86% | 12,04% | 9,37% | 2,00% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 112,4978 EUR | -0,67% | -2,11% | 4,60% | 14,82% | 7,02% | 17,48% | - | - | 4,41% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
