Cijene i prinosi na datum - 24.4.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 101,1558 EUR | 0,01% | 0,30% | 0,81% | - | 1,05% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 101,1709 EUR | 0,01% | 0,30% | 0,83% | - | 1,06% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 101,1851 EUR | 0,01% | 0,31% | 0,84% | - | 0,92% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,2008 EUR | -0,04% | 0,17% | 0,63% | 2,01% | 0,64% | 3,05% | 0,09% | 0,18% | 3,27% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 144,7270 USD | -0,04% | -0,27% | 0,26% | 2,09% | 0,11% | 2,92% | 0,85% | 1,13% | 1,96% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 101,4945 EUR | -0,03% | 0,30% | 0,86% | 2,58% | 0,89% | 4,05% | 0,03% | - | 0,30% | |
| Eurizon HR Bond fond | 127,8422 EUR | -0,33% | -0,77% | -0,10% | 4,11% | -0,82% | 3,77% | -3,50% | -1,85% | 1,58% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 113,8839 EUR | -0,18% | -0,45% | 0,32% | 4,43% | -0,08% | 3,83% | -2,44% | -1,14% | 1,39% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 97,7330 EUR | 0,25% | -0,71% | 0,85% | 6,12% | 0,41% | 4,52% | -1,17% | 0,03% | -0,36% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 107,1554 EUR | -0,02% | -1,73% | -0,28% | 6,39% | -1,23% | 2,76% | -1,18% | 0,29% | 0,82% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 95,9260 EUR | -0,06% | -0,52% | 1,01% | 5,70% | 0,61% | 4,44% | -2,33% | - | -1,11% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 101,4912 USD | 0,40% | -1,66% | 1,67% | 7,93% | 1,27% | 7,22% | - | - | 0,50% | |
| Eurizon HR Global fond | 19,6652 EUR | -0,05% | -1,34% | 3,00% | 10,32% | 3,99% | 11,42% | 1,63% | 3,51% | 3,67% | |
| Eurizon HR Equity fond | 19,1068 EUR | 0,01% | -1,37% | 6,26% | 15,35% | 8,31% | 21,02% | 11,87% | 9,29% | 1,97% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 113,2587 EUR | 0,27% | -1,60% | 5,46% | 15,58% | 7,75% | 17,93% | - | - | 4,68% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
