Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Active Defensive fond | 109,8591 EUR | 0,06% | 3,57% | 4,97% | 6,24% | 3,89% | 8,50% | - | - | 3,51% | |
Eurizon HR Target 2027 | 105,1951 EUR | -0,05% | 0,69% | 0,90% | 2,06% | 0,28% | 4,12% | - | - | 1,99% | |
Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 106,0309 EUR | 0,02% | 3,00% | 4,08% | 5,37% | 3,07% | 7,24% | - | - | 2,34% | |
Eurizon HR Target 2027 II fond | 108,0024 EUR | -0,04% | 0,68% | 0,86% | 2,07% | 0,29% | 4,10% | - | - | 3,24% | |
Eurizon HR Target 2027 III fond | 110,2879 EUR | -0,04% | 0,60% | 0,81% | 2,00% | 0,17% | 3,97% | - | - | 4,34% | |
Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 109,0638 USD | -0,01% | 0,29% | 1,00% | 1,96% | 0,36% | 4,19% | - | - | 3,83% | |
Eurizon HR Target 2025 fond | 104,4730 EUR | -0,02% | 0,27% | 0,62% | 1,54% | 0,19% | 3,01% | - | - | 1,99% | |
Eurizon HR Target 2025 II fond | 105,3458 EUR | -0,02% | 0,28% | 0,59% | 1,52% | 0,18% | 2,97% | - | - | 2,47% | |
Eurizon HR Target 2025 III fond | 104,6397 EUR | 0,01% | 0,18% | 0,56% | 1,30% | 0,24% | 2,75% | - | - | 2,25% | |
Eurizon HR Target 2025 IV fond | 104,2980 EUR | 0,00% | 0,18% | 0,57% | 1,35% | 0,23% | 2,76% | - | - | - | |
Eurizon HR Target 2026 fond | 105,5197 EUR | -0,03% | 0,33% | 0,66% | 1,66% | 0,18% | 3,21% | - | - | - | |
Eurizon HR Target 2026 II | 103,6453 EUR | -0,05% | 0,47% | 0,68% | 1,72% | 0,19% | - | - | - | - |
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).