| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 104,3573 EUR | -0,24% | 0,02% | 1,32% | 3,85% | 3,33% | 5,71% | - | - | 1,99% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 102,3855 EUR | 0,07% | 0,78% | 1,53% | 1,07% | 0,75% | 4,52% | - | - | 1,17% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 101,0475 EUR | -0,16% | 0,24% | 1,31% | 2,45% | 1,93% | 4,92% | - | - | 0,53% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 105,1113 EUR | 0,07% | 0,70% | 1,42% | 1,14% | 0,83% | 4,57% | - | - | 2,71% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 107,3542 EUR | 0,06% | 0,72% | 1,45% | 1,01% | 0,68% | 4,46% | - | - | 4,13% | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 106,3353 USD | 0,00% | 0,61% | 1,53% | 1,53% | 1,68% | 4,27% | - | - | 3,57% | |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 102,5115 EUR | 0,04% | 0,46% | 1,04% | 0,89% | 0,70% | 3,15% | - | - | 1,50% | |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 103,3949 EUR | 0,05% | 0,44% | 1,07% | 0,87% | 0,62% | 2,96% | - | - | 2,13% | |
| Eurizon HR Target 2025 III fond | 103,1295 EUR | 0,04% | 0,28% | 0,82% | 1,27% | 1,27% | 2,87% | - | - | 2,09% | |
| Eurizon HR Target 2025 IV fond | 102,7124 EUR | 0,04% | 0,34% | 0,87% | 1,12% | 1,07% | 2,85% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 103,3729 EUR | 0,06% | 0,55% | 1,13% | 0,90% | 0,71% | 3,56% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 101,3280 EUR | 0,06% | 0,70% | 1,28% | - | - | - | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
