| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 105,7958 EUR | 0,17% | 1,16% | 2,16% | 2,65% | 4,76% | 8,68% | - | - | 2,46% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 103,9393 EUR | -0,05% | 0,84% | 2,47% | 2,73% | 2,28% | 6,54% | - | - | 1,80% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 102,5636 EUR | 0,08% | 1,09% | 2,34% | 2,51% | 3,46% | 7,59% | - | - | 1,20% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 106,6925 EUR | -0,03% | 0,81% | 2,35% | 2,64% | 2,34% | 6,57% | - | - | 3,27% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 109,0533 EUR | -0,03% | 0,85% | 2,49% | 2,66% | 2,27% | 6,49% | - | - | 4,66% | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 107,7961 USD | -0,02% | 0,76% | 2,12% | 3,04% | 3,07% | 5,44% | - | - | 4,03% | |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 103,3402 EUR | -0,02% | 0,43% | 1,40% | 1,95% | 1,51% | 3,96% | - | - | 1,82% | |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 104,2187 EUR | -0,02% | 0,43% | 1,35% | 1,96% | 1,43% | 3,74% | - | - | 2,42% | |
| Eurizon HR Target 2025 III fond | 103,5803 EUR | 0,01% | 0,24% | 0,80% | 1,60% | 1,71% | 3,15% | - | - | 2,17% | |
| Eurizon HR Target 2025 IV fond | 103,2262 EUR | 0,00% | 0,26% | 0,93% | 1,65% | 1,57% | 3,25% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 104,3272 EUR | -0,02% | 0,51% | 1,59% | 2,11% | 1,64% | 4,51% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 102,5359 EUR | -0,06% | 0,67% | 1,99% | 2,36% | - | - | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
