| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 116,9797 EUR | -0,04% | 0,93% | 1,75% | 5,57% | 10,63% | 9,68% | 7,89% | - | 4,71% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 107,3044 EUR | 0,02% | 0,29% | 0,42% | 0,89% | 2,29% | 2,68% | 4,33% | - | 2,19% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 111,4664 EUR | 0,02% | 0,88% | 1,46% | 4,19% | 8,35% | 7,70% | 6,17% | - | 3,43% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 110,2870 EUR | 0,01% | 0,28% | 0,47% | 1,04% | 2,41% | 2,82% | 4,53% | - | 3,21% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,5253 EUR | 0,00% | 0,27% | 0,37% | 0,95% | 2,21% | 2,62% | - | - | 4,02% | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 111,8334 USD | 0,02% | 0,27% | 0,88% | 1,79% | 2,91% | 3,67% | - | - | 3,81% | |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 105,6860 EUR | 0,01% | 0,12% | 0,32% | 0,68% | 1,36% | 1,89% | - | - | 1,92% | |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,5183 EUR | 0,01% | 0,10% | 0,30% | 0,62% | 1,30% | 1,80% | - | - | 2,27% | |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 106,9277 EUR | 0,01% | 0,12% | 0,34% | 0,72% | 1,52% | 2,07% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 105,3338 EUR | 0,01% | 0,20% | 0,32% | 0,70% | 1,82% | 2,24% | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
