| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 114,5409 EUR | 0,13% | -0,29% | 2,31% | 8,18% | 8,32% | 10,08% | 5,04% | - | 4,47% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 106,7493 EUR | -0,02% | 0,04% | 0,87% | 1,77% | 1,76% | 5,18% | - | - | 2,23% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 109,6312 EUR | 0,15% | -0,28% | 1,89% | 6,45% | 6,57% | 9,04% | - | - | 3,20% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,6636 EUR | -0,02% | 0,09% | 0,93% | 1,83% | 1,84% | 5,17% | - | - | 3,35% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,0116 EUR | -0,02% | 0,09% | 1,01% | 1,77% | 1,74% | 5,19% | - | - | 4,31% | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 110,6710 USD | 0,01% | 0,30% | 0,91% | 1,82% | 1,84% | 4,65% | - | - | 3,84% | |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 105,2825 EUR | 0,00% | 0,11% | 0,46% | 0,96% | 0,97% | 3,19% | - | - | 1,99% | |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,1343 EUR | 0,00% | 0,09% | 0,44% | 0,92% | 0,93% | 3,13% | - | - | 2,39% | |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 106,4901 EUR | 0,00% | 0,12% | 0,54% | 1,11% | 1,10% | 3,61% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 104,8968 EUR | -0,01% | 0,09% | 0,69% | 1,41% | 1,40% | 4,27% | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
