| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 116,2212 EUR | 0,24% | -0,43% | 1,66% | 3,15% | 9,91% | 10,21% | 6,62% | - | 4,64% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 107,0088 EUR | 0,04% | 0,07% | 0,36% | 1,58% | 2,01% | 2,97% | 3,14% | - | 2,16% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 110,6854 EUR | 0,21% | -0,30% | 1,15% | 2,48% | 7,59% | 8,13% | 4,95% | - | 3,31% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 109,9947 EUR | 0,04% | 0,07% | 0,42% | 1,70% | 2,14% | 3,13% | 3,23% | - | 3,22% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 112,2560 EUR | 0,03% | 0,05% | 0,32% | 1,68% | 1,96% | 2,97% | - | - | 4,07% | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 111,4738 USD | 0,02% | 0,30% | 0,91% | 1,82% | 2,58% | 3,45% | - | - | 3,82% | |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 105,5491 EUR | 0,01% | 0,11% | 0,34% | 0,84% | 1,23% | 2,16% | - | - | 1,94% | |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 106,3942 EUR | 0,01% | 0,10% | 0,31% | 0,81% | 1,18% | 2,10% | - | - | 2,30% | |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 106,7708 EUR | 0,01% | 0,09% | 0,34% | 0,98% | 1,37% | 2,35% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 105,1245 EUR | 0,02% | 0,08% | 0,33% | 1,23% | 1,62% | 2,51% | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
