Dnevni izvještaj fondovi s dospijećem - 13.6.2024

x3
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.3 mj.6 mj.2024.1 g.PGP
3 g.
PGP
5 g.
PGP
od osnutka
Graf
Eurizon HR Active Defensive fond104,3606 EUR-0,38%-0,71%1,01%4,11%3,34%5,89% --2,10%
Eurizon HR Target 2027101,3917 EUR-0,03%0,04%-0,07%0,96%-0,23%3,57% --0,73%
Eurizon HR Active Defensive 2 fond100,7200 EUR-0,35%-0,49%0,35%2,56%1,60%4,69% --0,39%
Eurizon HR Target 2027 II fond104,2130 EUR-0,02%0,05%0,04%1,16%-0,04%3,86% --2,39%
Eurizon HR Target 2027 III fond106,4065 EUR-0,01%0,06%-0,06%0,96%-0,21%3,68% --3,86%
Eurizon HR Dollar Bond fond 3105,5896 USD0,09%0,48%0,85%1,40%0,96%3,38% --3,38%
Eurizon HR Target 2025 fond101,9151 EUR0,04%0,21%0,42%0,75%0,11%2,47% --1,23%
Eurizon HR Target 2025 II fond102,8203 EUR0,06%0,24%0,49%0,70%0,07%2,32% --1,92%
Eurizon HR Target 2025 III fond102,7511 EUR0,06%0,28%0,79%1,21%0,90%2,48% --2,00%
Eurizon HR Target 2025 IV fond102,2741 EUR0,03%0,27%0,69%1,05%0,64%2,41% ---
Eurizon HR Target 2026 fond102,6860 EUR0,04%0,16%0,35%0,83%0,04%- ---
Eurizon HR Target 2026 II100,5114 EUR0,04%0,14%0,12%--- ---
Nazad


Nazad
Nazad
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.