| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Active Defensive fond | 103,6373 EUR | 0,55% | 0,08% | 4,01% | 9,43% | 2,62% | 5,88% | - | - | 1,88% | |
| Eurizon HR Target 2027 | 101,1674 EUR | 0,01% | -0,25% | 0,16% | 4,08% | -0,45% | 4,58% | - | - | 0,66% | |
| Eurizon HR Active Defensive 2 fond | 100,3241 EUR | 0,35% | -0,11% | 2,40% | 7,20% | 1,20% | 5,10% | - | - | 0,19% | |
| Eurizon HR Target 2027 II fond | 103,9582 EUR | 0,01% | -0,23% | 0,29% | 4,24% | -0,28% | 4,90% | - | - | 2,44% | |
| Eurizon HR Target 2027 III fond | 106,1678 EUR | 0,01% | -0,29% | 0,15% | 4,01% | -0,43% | 4,80% | - | - | 4,07% | |
| Eurizon HR Dollar Bond fond 3 | 104,8249 USD | 0,07% | -0,05% | 0,17% | 2,22% | 0,23% | 2,01% | - | - | 3,19% | |
| Eurizon HR Target 2025 fond | 101,5882 EUR | -0,02% | 0,03% | 0,17% | 2,00% | -0,21% | 2,60% | - | - | 1,12% | |
| Eurizon HR Target 2025 II fond | 102,4161 EUR | -0,02% | 0,00% | 0,11% | 1,71% | -0,33% | 2,25% | - | - | 1,82% | |
| Eurizon HR Target 2025 III fond | 102,3020 EUR | 0,01% | 0,21% | 0,56% | 1,59% | 0,45% | 2,33% | - | - | 1,86% | |
| Eurizon HR Target 2025 IV fond | 101,8644 EUR | 0,00% | 0,17% | 0,41% | 1,62% | 0,23% | 2,26% | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 fond | 102,3819 EUR | 0,00% | -0,01% | 0,15% | 2,40% | -0,26% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Target 2026 II | 100,2955 EUR | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
