Dnevni izvještaj fondovi s dospijećem - 17.3.2023

x3
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.3 mj.6 mj.2023.1 g.PGP
3 g.
PGP
5 g.
PGP
od osnutka
Graf
Eurizon HR Active Defensive fond96,4003 EUR0,16%-1,76%0,27%0,71%0,60%- ---
Eurizon HR Target 202797,1560 EUR0,41%0,60%0,63%-0,30%1,33%- ---
Eurizon HR Active Defensive 2 fond94,8459 EUR0,37%-0,55%0,96%-0,91%1,47%- ---
Eurizon HR Target 2027 II fond99,3279 EUR0,35%0,42%0,33%-0,63%0,98%- ---
Eurizon HR Target 2027 III fond101,5263 EUR0,35%0,43%-0,04%-0,58%- ---
Eurizon HR Dollar Bond fond 3102,9293 USD0,63%1,67%1,15%-1,85%- ---
Eurizon HR Target 2025 fond99,7594 EUR0,40%0,91%0,65%-1,29%- ---
Eurizon HR Target 2025 II fond101,0290 EUR0,43%---1,06%- ---
Eurizon HR Target 2025 III fond100,5601 EUR0,25%----- ---
Nazad


Nazad
Nazad
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Društvo dvojno iskazuje iznose u ovome dokumentu sukladno čl. 44 st. 1. u vezi s člankom 43. st. 1. i čl. 47. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022). Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 sukladno relevantnoj Uredbi Vijeća EU-a, a prikazuje se sukladno čl. 44. st. 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022).