Cijene i prinosi na datum - 28.9.2023
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2023. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Start fond | 18,7861 EUR | -0,01% | 0,14% | 0,46% | 1,02% | 1,00% | 0,65% | -0,55% | -0,26% | 3,25% | |
| Eurizon HR Start fond* | 141,5439 HRK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eurizon HR D-Start fond | 141,5577 USD | 0,05% | 0,11% | 0,39% | 1,03% | 2,25% | 2,77% | 0,22% | 0,91% | 1,90% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 98,7415 EUR | -0,02% | 0,16% | 0,65% | 1,39% | 1,85% | 3,04% | -0,73% | - | -0,29% | |
| Eurizon HR Bond fond | 122,7029 EUR | -0,38% | -1,34% | -1,49% | -0,36% | -0,10% | 0,68% | -4,59% | -2,38% | 1,42% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 109,1823 EUR | -0,26% | -0,63% | -0,91% | 0,00% | 0,20% | 0,55% | -3,49% | -1,63% | 1,00% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 92,8170 EUR | -0,11% | -0,95% | -1,15% | -0,94% | 0,45% | 1,61% | -1,87% | -0,99% | -1,28% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 101,6165 EUR | -0,11% | -1,94% | -3,11% | -2,56% | 0,02% | -0,12% | -1,73% | -0,44% | 0,20% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 91,2272 EUR | -0,25% | -1,10% | -1,35% | -0,22% | 0,82% | 4,02% | - | - | -2,88% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 94,7693 USD | 0,03% | -1,27% | -1,50% | 1,32% | 3,80% | 5,74% | - | - | -2,20% | |
| Eurizon HR Global fond | 18,0266 EUR | -0,09% | -0,78% | -0,46% | 3,19% | 4,44% | 3,06% | 1,76% | 2,11% | 3,36% | |
| Eurizon HR Equity fond | 16,9452 EUR | 0,10% | 0,96% | 3,78% | 9,71% | 19,39% | 23,50% | 12,44% | 7,57% | 1,36% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 100,2408 EUR | 0,23% | -0,45% | 0,55% | 6,45% | 8,67% | 6,46% | - | - | 0,11% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Društvo dvojno iskazuje iznose u ovome dokumentu sukladno čl. 44 st. 1. u vezi s člankom 43. st. 1. i čl. 47. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022). Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 sukladno relevantnoj Uredbi Vijeća EU-a, a prikazuje se sukladno čl. 44. st. 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022).
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
