Cijene i prinosi na datum - 7.2.2023
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2023. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Start fond | 18,5873 EUR | -0,01% | 0,18% | 0,16% | -1,53% | -0,07% | -2,75% | -0,86% | -0,49% | 3,30% | |
| Eurizon HR Start fond* | 140,0460 HRK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eurizon HR D-Start fond | 139,1909 USD | 0,04% | 0,47% | 1,01% | 0,41% | 0,54% | -0,33% | -0,02% | 0,77% | 1,87% | |
| Eurizon HR Short Term Bond fond | 13,5226 EUR | -0,03% | 0,18% | 0,19% | -1,70% | -0,10% | -3,50% | -1,19% | -0,54% | 0,25% | |
| Eurizon HR Short Term Bond fond* | 101,8860 HRK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 97,3479 EUR | 0,01% | 0,40% | 1,35% | -0,23% | 0,41% | -2,77% | -1,07% | - | -0,71% | |
| Eurizon HR Bond fond | 123,8112 EUR | -0,10% | 1,23% | 1,86% | -2,96% | 0,81% | -8,55% | -4,81% | -2,15% | 1,51% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 109,7887 EUR | -0,08% | 0,68% | 1,02% | -3,12% | 0,76% | -7,63% | -3,80% | -1,49% | 1,14% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 94,5936 EUR | -0,37% | 1,89% | 3,62% | -2,13% | 2,37% | -5,89% | -1,97% | -1,01% | -1,07% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 104,7500 EUR | -0,53% | 1,97% | 3,50% | -2,32% | 3,11% | -5,08% | -1,42% | 0,03% | 0,64% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 92,4834 EUR | -0,27% | 1,55% | 3,51% | -1,96% | 2,21% | -7,29% | - | - | -3,07% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 93,9394 USD | -0,29% | 3,09% | 4,36% | 0,08% | 2,89% | -3,97% | - | - | - | |
| Eurizon HR Global fond | 17,8701 EUR | 0,45% | 2,96% | 1,73% | -2,96% | 3,53% | -5,47% | 0,31% | 2,70% | 3,47% | |
| Eurizon HR Equity fond | 15,0838 EUR | -0,26% | 4,59% | 9,64% | 2,73% | 6,28% | -2,11% | 2,87% | 5,13% | 0,80% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 97,4717 EUR | 0,21% | 4,24% | 3,04% | -2,64% | 5,67% | -3,40% | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Društvo dvojno iskazuje iznose u ovome dokumentu sukladno čl. 44 st. 1. u vezi s člankom 43. st. 1. i čl. 47. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022). Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 sukladno relevantnoj Uredbi Vijeća EU-a, a prikazuje se sukladno čl. 44. st. 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022).
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
