Cijene i prinosi na datum - 25.7.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 101,9823 EUR | 0,01% | 0,26% | 0,81% | 1,63% | 1,87% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 102,0105 EUR | 0,01% | 0,27% | 0,82% | 1,65% | 1,90% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 102,0344 EUR | 0,01% | 0,27% | 0,83% | 1,68% | 1,76% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,3694 EUR | 0,02% | 0,33% | 0,90% | 1,46% | 1,53% | 3,43% | 0,34% | 0,33% | 3,27% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 147,0995 USD | 0,04% | 0,47% | 1,70% | 1,77% | 1,75% | 4,18% | 1,37% | 1,33% | 2,02% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 102,5170 EUR | 0,03% | 0,41% | 1,05% | 1,84% | 1,91% | 4,22% | 0,17% | 0,44% | 0,48% | |
| Eurizon HR Bond fond | 129,3569 EUR | 0,06% | 0,47% | 1,33% | 0,90% | 0,35% | 3,47% | -3,19% | -2,06% | 1,62% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 115,0916 EUR | 0,00% | 0,40% | 1,32% | 1,35% | 0,98% | 4,25% | -2,27% | -1,34% | 1,46% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 99,7858 EUR | -0,23% | 0,52% | 2,29% | 2,90% | 2,52% | 5,65% | -0,70% | 0,18% | -0,03% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 108,7325 EUR | -0,22% | -0,08% | 2,11% | 1,12% | 0,22% | 3,42% | -1,09% | 0,06% | 0,97% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 97,0630 EUR | -0,04% | 0,50% | 1,29% | 2,10% | 1,81% | 4,30% | -2,13% | - | -0,75% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 104,3747 USD | -0,68% | 0,14% | 2,86% | 4,30% | 4,15% | 7,09% | 1,47% | - | 1,33% | |
| Eurizon HR Global fond | 20,1354 EUR | -0,33% | -0,76% | 3,08% | 5,18% | 6,48% | 9,75% | 1,54% | 3,60% | 3,74% | |
| Eurizon HR Equity fond | 20,7064 EUR | -0,08% | 3,78% | 7,88% | 15,38% | 17,38% | 22,97% | 13,17% | 9,87% | 2,38% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 117,4076 EUR | -0,99% | -1,48% | 4,36% | 9,17% | 11,69% | 15,26% | - | - | 5,54% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
