Cijene i prinosi na datum - 19.1.2026
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2026. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 105,2167 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,38% | 0,76% | 0,08% | 1,75% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 105,3243 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,40% | 0,78% | 0,08% | 1,80% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 105,4276 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,41% | 0,81% | 0,08% | 1,85% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 20,1384 EUR | 0,01% | 0,20% | 0,33% | 0,89% | 0,10% | 2,56% | 2,73% | 1,03% | 3,24% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 155,9886 USD | 0,02% | 0,14% | 0,66% | 1,98% | 0,05% | 4,53% | 3,88% | 2,04% | 2,16% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 107,1364 EUR | 0,01% | 0,23% | 0,35% | 0,96% | 0,13% | 2,95% | 3,30% | 1,09% | 1,03% | |
| Eurizon HR Bond fond | 134,9313 EUR | 0,01% | 0,56% | 0,08% | 1,23% | 0,33% | 3,22% | 2,96% | -1,26% | 1,70% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,8054 EUR | -0,09% | 0,25% | -0,10% | 0,20% | 0,13% | 2,41% | 3,31% | -0,34% | 1,71% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 107,9240 EUR | -0,08% | 1,07% | 0,91% | 2,56% | 0,77% | 4,92% | 4,47% | 1,42% | 0,95% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 115,3431 EUR | -0,50% | 0,48% | 0,71% | 3,05% | 0,29% | 2,95% | 2,97% | 1,02% | 1,41% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 102,5105 EUR | -0,09% | 0,76% | 1,16% | 2,30% | 0,62% | 4,11% | 3,54% | - | 0,46% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 116,6828 USD | -0,05% | 0,76% | 1,73% | 4,69% | 0,28% | 9,65% | 7,91% | - | 3,31% | |
| Eurizon HR Global fond | 22,5423 EUR | -0,68% | 1,45% | 2,54% | 5,68% | 1,06% | 4,86% | 8,82% | 4,37% | 3,99% | |
| Eurizon HR Equity fond | 27,8185 EUR | -0,61% | 4,49% | 6,48% | 9,36% | 3,67% | 24,16% | 23,75% | 16,41% | 3,70% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 138,3994 EUR | -0,96% | 2,55% | 4,80% | 10,03% | 1,77% | 7,14% | 13,62% | - | 7,55% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
