Cijene i prinosi na datum - 24.5.2022
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2022. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Start | 142,0740 HRK | -0,01% | -0,35% | -0,80% | -1,72% | -1,65% | -1,56% | -0,31% | -0,20% | 3,46% | |
| Eurizon HR D-Start | 138,0548 USD | 0,06% | -0,14% | -0,58% | -1,64% | -1,73% | -2,21% | 0,25% | 0,75% | 1,90% | |
| Eurizon HR Short Term Bond | 103,5323 HRK | -0,02% | -0,56% | -1,27% | -2,51% | -2,39% | -2,43% | -0,59% | 0,18% | 0,51% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond | 97,6656 EUR | 0,04% | -0,69% | -1,62% | -3,50% | -3,58% | -3,90% | -0,80% | - | -0,77% | |
| Eurizon HR Bond | 126,5547 EUR | 0,04% | -1,79% | -4,04% | -9,80% | -9,40% | -10,93% | -3,51% | -0,97% | 1,69% | |
| Eurizon HR Conservative 10 | 111,9370 EUR | -0,01% | -1,16% | -2,96% | -8,44% | -8,40% | -8,72% | -2,53% | -0,38% | 1,51% | |
| Eurizon HR International Multi Asset | 95,8580 EUR | -0,02% | -1,68% | -3,80% | -6,13% | -6,09% | -5,18% | -0,27% | - | -0,95% | |
| Eurizon HR Flexible 30 | 105,2893 EUR | -0,30% | -2,12% | -2,58% | -7,10% | -7,18% | -5,06% | 0,06% | 0,32% | 0,79% | |
| Eurizon HR Moderate 30 | 94,2624 EUR | 0,24% | -2,35% | -3,58% | -7,76% | -8,02% | -8,11% | - | - | -3,23% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive | 93,6065 USD | 0,55% | -2,07% | -3,04% | -5,79% | -6,02% | -6,33% | - | - | - | |
| Eurizon HR Global | 17,7056 EUR | -0,98% | -3,82% | -3,01% | -10,48% | -10,47% | -4,69% | 2,89% | 2,81% | 3,55% | |
| Eurizon HR Equity | 14,6339 EUR | -0,22% | -2,33% | 1,79% | -2,03% | -3,68% | 3,45% | 5,61% | 4,27% | 0,65% | |
| Eurizon HR Equity World | 94,0607 EUR | -1,18% | -6,33% | -3,01% | -11,74% | -11,77% | - | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
