Cijene i prinosi na datum - 16.1.2025
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 103,4008 EUR | 0,01% | 0,21% | 0,68% | 1,47% | 0,10% | 3,13% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 103,4542 EUR | 0,01% | 0,22% | 0,70% | 1,50% | 0,11% | 3,18% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 103,5029 EUR | 0,01% | 0,22% | 0,71% | 1,52% | 0,11% | 3,23% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,6313 EUR | 0,02% | -0,12% | 0,39% | 1,41% | -0,07% | 2,89% | 0,81% | 0,58% | 3,26% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 149,1484 USD | 0,04% | 0,00% | -0,04% | 1,39% | 0,08% | 3,14% | 2,11% | 1,40% | 2,04% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,0261 EUR | 0,05% | -0,17% | 0,35% | 1,51% | -0,08% | 3,38% | 0,95% | 0,69% | 0,70% | |
| Eurizon HR Bond fond | 130,5860 EUR | 0,11% | -1,22% | -1,10% | 0,87% | -0,71% | 1,81% | -2,03% | -1,85% | 1,63% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 117,7548 EUR | 0,03% | -1,13% | -0,16% | 2,24% | -0,61% | 3,63% | -1,04% | -0,91% | 1,62% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,7737 EUR | 0,59% | -0,46% | 0,64% | 2,69% | 0,13% | 5,92% | 0,33% | 0,55% | 0,39% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,7603 EUR | 0,52% | -0,99% | -0,05% | 2,08% | 0,00% | 3,68% | -0,18% | 0,57% | 1,22% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 98,3184 EUR | 0,25% | -0,81% | -0,73% | 1,20% | -0,07% | 3,33% | -1,24% | - | -0,38% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 106,3118 USD | 0,63% | -0,99% | -0,45% | 0,58% | 0,07% | 6,56% | 2,41% | - | 1,66% | |
| Eurizon HR Global fond | 21,3874 EUR | 0,15% | -0,62% | 2,21% | 4,32% | 0,70% | 12,92% | 3,26% | 3,95% | 3,93% | |
| Eurizon HR Equity fond | 22,3965 EUR | 0,36% | 3,40% | 6,85% | 7,92% | 3,64% | 24,23% | 12,60% | 10,06% | 2,74% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 128,4322 EUR | 0,61% | -0,30% | 4,14% | 6,28% | 1,48% | 21,41% | 7,30% | - | 7,51% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
