Cijene i prinosi na datum - 30.4.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 101,2103 EUR | 0,01% | 0,29% | 0,82% | - | 1,10% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 101,2263 EUR | 0,01% | 0,29% | 0,83% | - | 1,11% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 101,2414 EUR | 0,01% | 0,30% | 0,84% | - | 0,97% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,2090 EUR | -0,03% | 0,15% | 0,57% | 2,01% | 0,69% | 3,00% | 0,10% | 0,19% | 3,27% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 144,7288 USD | -0,07% | -0,34% | 0,01% | 2,03% | 0,11% | 2,82% | 0,84% | 1,13% | 1,96% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 101,4903 EUR | -0,04% | 0,23% | 0,75% | 2,49% | 0,89% | 3,91% | 0,01% | - | 0,30% | |
| Eurizon HR Bond fond | 128,0839 EUR | -0,15% | -0,62% | -0,35% | 4,06% | -0,64% | 3,51% | -3,42% | -1,84% | 1,59% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 113,7730 EUR | -0,13% | -0,71% | -0,06% | 4,25% | -0,18% | 3,54% | -2,43% | -1,19% | 1,38% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 97,8228 EUR | 0,19% | -0,86% | 0,23% | 6,25% | 0,51% | 4,55% | -1,16% | 0,06% | -0,34% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 106,9941 EUR | 0,17% | -2,44% | -1,31% | 6,29% | -1,38% | 2,41% | -1,21% | 0,24% | 0,80% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 96,0360 EUR | 0,02% | -0,51% | 0,54% | 5,84% | 0,73% | 4,36% | -2,23% | - | -1,08% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 101,9278 USD | 0,12% | -1,28% | 1,30% | 9,05% | 1,71% | 7,58% | 0,64% | - | 0,64% | |
| Eurizon HR Global fond | 19,7093 EUR | -0,18% | -1,38% | 2,50% | 11,47% | 4,23% | 11,39% | 1,81% | 3,50% | 3,68% | |
| Eurizon HR Equity fond | 19,2443 EUR | -0,04% | -0,80% | 6,25% | 15,50% | 9,09% | 22,61% | 11,90% | 9,26% | 2,01% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 113,9069 EUR | -0,16% | -1,39% | 4,86% | 17,88% | 8,36% | 18,73% | - | - | 4,87% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
