Godišnje ažuriranje prospekata (nebitne izmjene) i ključnih informacija za ulagatelje
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) ažurirao je prospekte i ključne informacije za ulagatelje za sve UCITS fondove pod upravljanjem
Sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, 152/24, 13/2026) i članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17) društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ažurirao je prospekte u dijelu nebitnih izmjena za sve UCITS fondove pod upravljanjem, a kako slijedi:
- Naslovna stranica: ažuriran mjesec i godina objave prospekta u prospektima svih fondova pod upravljanjem Društva.
- Uvodni dio: ažuriran način dostave podataka ulagateljima sukladno odrednicama novog Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 13/26)
- Dio I - Podaci o Fondu - točka 5. Povijesni prinosi Fonda - ažurirani su prinosi (i grafikon) za 2025. godinu za sve fondove
- Dio I - Podaci o Fondu - točka 6. Naknade i troškovi upravljanja Fondom - uvedena (1) mogućnost obračunavanja naknade za upravljanje na imovinu Fonda koja je uložena u investicijske fondove kojima upravlja Društvo, te (2) mogućnost obračunavanja troškova pravnih usluga i savjetovanja vezano za glasovanje na skupštinama i ostvarivanje prava iz vlasništva te troškova upravljanja rizicima u dijelu ESG ratinga i troškova bonitetnih ocjena za upravljanje kreditnim rizikom a sukladno odrednicama novog Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 13/26)
- Dio I - Podaci o Fondu - točka 18. Datum izdavanja - ažuriran je datum važenja prospekta u 15.2.2026.
- Dio II - Podaci o Društvu - točka 1. Pravni oblik Društva - ažuriran je dio teksta u kojem se spominje rok o usklađenju iznosa temeljnog kapitala Društva.
- Dio II - Podaci o Društvu - točka 2. UCITS fondovi pod upravljanjem Društva - ažuriran popis fondova
- Dio II - Podaci o Društvu - točka 3. Životopisi članova Nadzornog odbora Društva - ažuriran popis tvrtki članstva gospodina Olega Uskokovića.
- Dio III - Podaci o Depozitaru - popis trećih strana kojima je Depozitar delegirao poslove pohrane inozemnih financijskih instrumenata ažuriran je za sve fondove pod upravljanjem Društva.
- Prospekti fondova pod upravljanjem Društva u ostalim dijelovima, sadržajno ostaju nepromijenjeni, osim pravopisnih usklađenja.
- Sadržaj Pravila fondova koja su sastavni dio prospekata je izmijenjen u dijelu koji uređuje dostavu obavijesti i komunikaciju s ulagateljima te izmjenu odredbi koje se tiču obavještavanja Agencije oko delegiranih poslova a sve sukladno izmjenama propisanim izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom objavljenim u Narodnim Novinama 13/26.
Društvo je ažuriralo Ključne informacije za ulagatelje sukladno članku 202. Zakona otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22, 152/24), a u vezi s članica 203. i 203.a i članku 22. i članku 23. UREDBE KOMISIJE (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice, kako slijedi:
- Datum primjene (važenja) dokumenta: 15.2.2026. - ažurirano u svim fondovima
- Scenariji uspješnosti: ažurirani podaci (tablica) i datum s kojim su ažurirani: 31.12.2025. - svi fondovi - ažurirano u svim fondovima
- Troškovi tijekom vremena: ažurirani podaci (tablica) - ažurirano u svim fondovima
- Struktura troškova: ažurirani podaci (tablica) - ažurirano u svim fondovima
Navedeni dokumenti dostupni su na mrežnoj stranici Društva, distributera te u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d., distributera fondova pod upravljanjem Društva, a stupaju na snagu 15. veljače 2026. godine.
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
