| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy R | 193,16 EUR | 0,01% | 0,79% | 2,44% | 9,16% | 6,38% | 4,43% | 7,29% | 3,95% | 4,40% | |
| Eurizon Fund - Equity Innovation R | 194,49 EUR | 0,55% | 3,68% | 9,64% | 32,42% | 6,17% | 11,64% | 17,84% | 12,97% | 11,92% | |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity R | 169,49 EUR | 0,20% | 0,80% | 3,84% | 16,41% | 4,53% | 3,53% | 15,42% | 8,99% | 6,35% | |
| Eurizon Fund - Equity Planet R | 152,82 EUR | 0,57% | 2,38% | 6,08% | 20,35% | 2,08% | 3,77% | 10,54% | 9,29% | 7,44% | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR R | 97,76 EUR | 0,17% | 1,31% | 0,89% | 1,41% | 1,42% | 1,57% | 3,59% | -2,57% | -0,32% | |
| Eurizon Fund - Equity China A R | 103,72 EUR | 2,24% | 5,41% | 20,77% | 31,11% | 14,57% | 14,08% | -0,81% | -3,45% | 0,49% | |
| Eurizon Fund - Equity USA R | 303,70 EUR | 0,26% | 2,42% | 7,81% | 25,31% | 0,06% | 5,14% | 14,55% | 13,83% | 12,30% | |
| Eurizon Fund - Top European Research R | 170,64 EUR | 0,18% | 3,37% | 4,21% | 13,80% | 15,13% | 12,18% | 14,29% | 12,09% | 6,24% | |
| Eurizon Fund - Global Bond R | 98,19 EUR | 0,34% | 1,58% | 1,97% | 0,47% | -4,02% | -2,71% | -1,07% | -2,03% | -0,26% | |
| Eurizon Fund - Absolute Green Bonds R | 95,86 EUR | 0,18% | 1,30% | 1,27% | 2,32% | 2,22% | 2,33% | 5,45% | -2,17% | -0,56% | |
| Eurizon Fund - Bond High Yield R | 262,51 EUR | 0,10% | -0,58% | 0,91% | 4,74% | 4,44% | 5,27% | 9,48% | 2,59% | 3,89% | |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked R | 141,64 EUR | 0,25% | 1,64% | 0,55% | 1,48% | 1,47% | 0,35% | 1,89% | 0,09% | 1,55% | |
| Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe R | 946,04 EUR | 0,34% | 2,19% | 3,50% | 16,18% | 18,94% | 17,71% | 13,95% | 7,04% | 6,75% | |
| Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R | 150,74 EUR | -0,24% | 1,04% | 11,76% | 12,89% | - | 14,74% | 13,70% | 8,31% | 5,23% | |
| Eurizon Fund - Bond Flexible R | 99,25 EUR | 0,11% | 0,64% | 1,35% | 2,89% | 2,80% | 2,39% | 4,38% | -0,68% | -0,07% | |
| Eurizon Fund - Equity People R | 136,21 EUR | 0,57% | 4,17% | 7,99% | 20,27% | 0,93% | 5,27% | 7,95% | 6,94% | 5,37% | |
| Eurizon Fund - Green Euro Credit R | 93,17 EUR | 0,10% | 0,78% | 0,93% | 2,47% | 2,93% | 3,40% | 5,44% | - | -1,57% | |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R | 157,52 EUR | 0,15% | 0,86% | 1,77% | 4,34% | 2,45% | 2,57% | 5,05% | -0,42% | 2,38% | |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R | 171,24 EUR | 0,18% | 0,96% | 2,37% | 6,49% | 2,64% | 3,01% | 6,17% | 1,11% | 2,82% | |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R | 192,31 EUR | 0,22% | 1,43% | 3,17% | 9,32% | 2,05% | 2,96% | 6,89% | 3,07% | 3,44% | |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R | 267,76 EUR | 0,31% | 1,97% | 5,01% | 16,14% | 2,99% | 4,89% | 10,24% | 7,13% | 5,23% | |
| Eurizon Fund - Equity Real Estate R | 109,19 EUR | -0,06% | 2,36% | 5,19% | 6,95% | 3,67% | -1,28% | - | - | 4,78% | |
| Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R | 117,74 EUR | -0,30% | 4,96% | 4,44% | 8,58% | 4,95% | 5,22% | - | - | 5,77% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
Napomena:
Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije informativnog su karaktera i stoga ne predstavljaju pravne, porezne i financijske savjete, ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude te ne mogu služiti kao zamjena za preporuku za ulaganje ili kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja.
Objavljeni sadržaj temelji se na izvornim podacima relevantnog upravitelja fonda ili njegovog matičnog društva, koje društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Informacijski agent i/ili Društvo) smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama.
Prinosi fondova u ovom dokumentu informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti. Prinosi su izračunati kao postotna promjena cijene udjela u razdoblju, prosječni godišnji prinosi izraženi su na godišnjoj razini, a računaju se kao geometrijski prosjek. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet objave (analize) nisu u cijelosti objašnjeni.
Cjelovit opis navedenih UCITS fondova, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na mrežnoj (web) stranici Informacijskog agenta: https://www.eurizoncapital.com/hr i na prodajnim mjestima Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Distributer i/ili PBZ), gdje su dostupni Prospekt i Pravila te Ključni podaci (informacije) za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagatelji u fondove dužni su pročitati Prospekt i Pravila fonda te Ključne podatke (informacije) za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.
Ulaganje u fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije. Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem objavljenog sadržaja, informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija. Ulaganja u investicijske fondove podliježu poreznoj obvezi. Porezni tretman svakog pojedinog ulaganja ovisi o pojedinačnom slučaju te postoji mogućnost promjene načina oporezivanja u budućnosti.
Sukladno Prospektima navedenih fondova, udio prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče zemlje navedene u tim dokumentima može premašiti 35% vrijednosti imovine u fondu, do 100% te vrijednosti; sukladno tim dokumentima, investicijska politika relevantnih fondova može biti ulaganje pretežno u drugu imovinu, a koja nisu prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca. Eurizon Capital S.A. fondovi (u objavljenom sadržaju na mrežnoj (web) stranici Informacijskog agenta: Eurizon Lux fondovi) imaju svoje propise o upravljanju, objavljene na engleskom jeziku na www.eurizoncapital.lu
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda.
Napomena:
Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije informativnog su karaktera i stoga ne predstavljaju pravne, porezne i financijske savjete, ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude te ne mogu služiti kao zamjena za preporuku za ulaganje ili kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja.
Objavljeni sadržaj temelji se na izvornim podacima relevantnog upravitelja fonda ili njegovog matičnog društva, koje društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Informacijski agent i/ili Društvo) smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama.
Prinosi fondova u ovom dokumentu informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti. Prinosi su izračunati kao postotna promjena cijene udjela u razdoblju, prosječni godišnji prinosi izraženi su na godišnjoj razini, a računaju se kao geometrijski prosjek. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet objave (analize) nisu u cijelosti objašnjeni.
Cjelovit opis navedenih UCITS fondova, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na mrežnoj (web) stranici Informacijskog agenta: https://www.eurizoncapital.com/hr i na prodajnim mjestima Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Distributer i/ili PBZ), gdje su dostupni Prospekt i Pravila te Ključni podaci (informacije) za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagatelji u fondove dužni su pročitati Prospekt i Pravila fonda te Ključne podatke (informacije) za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.
Ulaganje u fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije. Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem objavljenog sadržaja, informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija. Ulaganja u investicijske fondove podliježu poreznoj obvezi. Porezni tretman svakog pojedinog ulaganja ovisi o pojedinačnom slučaju te postoji mogućnost promjene načina oporezivanja u budućnosti.
Sukladno Prospektima navedenih fondova, udio prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče zemlje navedene u tim dokumentima može premašiti 35% vrijednosti imovine u fondu, do 100% te vrijednosti; sukladno tim dokumentima, investicijska politika relevantnih fondova može biti ulaganje pretežno u drugu imovinu, a koja nisu prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca. Eurizon Capital S.A. fondovi (u objavljenom sadržaju na mrežnoj (web) stranici Informacijskog agenta: Eurizon Lux fondovi) imaju svoje propise o upravljanju, objavljene na engleskom jeziku na www.eurizoncapital.lu
