Cijene i prinosi na datum - 28.3.2024
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 100,9108 EUR | 0,01% | 0,26% | 0,81% | - | 0,80% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 100,9224 EUR | 0,01% | 0,26% | 0,82% | - | 0,81% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C* | 100,9324 EUR | 0,01% | 0,27% | - | - | 0,66% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,1788 EUR | -0,01% | 0,29% | 0,49% | 2,09% | 0,53% | 3,13% | 0,05% | 0,15% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 145,2054 USD | -0,02% | 0,42% | 0,48% | 2,58% | 0,44% | 3,63% | 0,98% | 1,23% | 1,99% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 101,2592 EUR | 0,01% | 0,37% | 0,65% | 2,55% | 0,66% | 3,97% | -0,02% | - | 0,26% | |
Eurizon HR Bond fond | 128,8799 EUR | -0,06% | 0,62% | -0,24% | 5,03% | -0,02% | 4,66% | -3,21% | -1,69% | 1,63% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 114,5784 EUR | 0,02% | 0,59% | 0,54% | 4,94% | 0,53% | 4,94% | -2,21% | -0,96% | 1,47% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 98,6766 EUR | 0,22% | 1,14% | 1,29% | 6,31% | 1,38% | 5,31% | -0,68% | 0,39% | -0,21% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 109,6778 EUR | 0,36% | 1,77% | 1,01% | 7,93% | 1,09% | 5,17% | -0,12% | 0,90% | 1,11% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 96,5319 EUR | 0,12% | 0,99% | 1,15% | 5,81% | 1,25% | 5,58% | -2,04% | - | -0,96% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 103,2473 USD | 0,22% | 1,39% | 3,04% | 8,95% | 3,02% | 10,39% | - | - | 1,10% | |
Eurizon HR Global fond | 19,9853 EUR | 0,34% | 2,35% | 5,76% | 10,87% | 5,69% | 14,40% | 2,58% | 4,23% | 3,76% | |
Eurizon HR Equity fond | 19,3820 EUR | -0,12% | 3,15% | 10,46% | 14,38% | 9,87% | 25,49% | 13,29% | 10,54% | 2,06% | |
Eurizon HR Equity World fond | 115,5163 EUR | 0,55% | 3,45% | 10,14% | 15,24% | 9,89% | 22,68% | - | - | 5,60% |
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).