PBZ Dollar Bond fond
Naziv Fonda:
PBZ Dollar Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u USD
Datum prestanka rada (dospijeće) Fonda je 31.03.2021.g.
Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ulaganje denominirano u američkim dolarima s unaprijed određenim ciljanim minimalnim prinosom, niske do umjerene volatilnosti, u državne dužničke vrijednosne papire denominirane u USD, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda i razdoblje ulaganja od 5 godina.
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok od 5 godina.
Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji se ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponima od:
PBZ Dollar Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u USD
Datum prestanka rada (dospijeće) Fonda je 31.03.2021.g.
Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ulaganje denominirano u američkim dolarima s unaprijed određenim ciljanim minimalnim prinosom, niske do umjerene volatilnosti, u državne dužničke vrijednosne papire denominirane u USD, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda i razdoblje ulaganja od 5 godina.
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok od 5 godina.
Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji se ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponima od:
- 7,00% - 7,51% (1,40% - 1,50% PGP) za klasu udjela Investitor A
- 6,00% - 6,52% (1,21% - 1,31% PGP) za klasu udjela Investitor B
- 5,00% - 5,53% (1,01% - 1,12% PGP) za klasu udjela Investitor C
u razdoblju trajanja Fonda.
Ulazna i izlazna naknada:
Ulazna naknada iznosi 1,00%.
Izlazna naknada naplaćuje se do dospijeća fonda i iznosi 5,00% sredstava koja se povlače iz Fonda. Izlazna naknada ne naplaćuje se o dospijeću Fonda.
Naknada za upravljanje:
Naknada za upravljanje iznosi do:
Naknada za upravljanje iznosi do:
- maksimalno 0,9% godišnje za klasu udjela Investitor A
- maksimalno 1,10% godišnje za klasu udjela Investitor B
- maksimalno 0,30% godišnje za klasu udjela Investitor C
uvećano za porez ako postoji porezna obveza.
Naknada depozitnoj banci:
0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
