Cijene i prinosi na datum - 1.7.2022
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2022. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Start | 141,3589 HRK | -0,01% | -0,50% | -0,97% | -2,14% | -2,14% | -2,07% | -0,50% | -0,30% | 3,42% | |
| Eurizon HR D-Start | 138,0720 USD | 0,13% | 0,00% | -0,43% | -1,72% | -1,72% | -2,17% | 0,12% | 0,73% | 1,89% | |
| Eurizon HR Short Term Bond | 102,7557 HRK | -0,02% | -0,72% | -1,57% | -3,12% | -3,12% | -3,15% | -0,92% | -0,04% | 0,39% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond | 96,9414 EUR | 0,09% | -0,78% | -1,90% | -4,29% | -4,29% | -4,91% | -1,10% | - | -0,98% | |
| Eurizon HR Bond | 124,5067 EUR | 0,15% | -2,14% | -4,95% | -10,87% | -10,87% | -12,84% | -4,50% | -1,46% | 1,59% | |
| Eurizon HR Conservative 10 | 111,0568 EUR | 0,19% | -1,28% | -3,36% | -9,12% | -9,12% | -9,76% | -3,25% | -0,63% | 1,39% | |
| Eurizon HR International Multi Asset | 93,8340 EUR | 0,11% | -2,46% | -4,97% | -8,08% | -8,08% | -7,84% | -1,46% | - | -1,39% | |
| Eurizon HR Flexible 30 | 103,2003 EUR | 0,44% | -2,83% | -5,39% | -9,02% | -9,02% | -7,79% | -1,22% | -0,02% | 0,48% | |
| Eurizon HR Moderate 30 | 91,9280 EUR | 0,26% | -2,83% | -5,94% | -10,30% | -10,30% | -11,03% | - | - | -4,33% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive | 91,9468 USD | -0,16% | -2,65% | -4,68% | -7,69% | -7,69% | -7,89% | - | - | - | |
| Eurizon HR Active Defensive | 98,8200 EUR | 0,65% | -0,37% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Global | 17,5002 EUR | 0,55% | -3,16% | -7,16% | -11,51% | -11,51% | -8,25% | 1,63% | 2,82% | 3,47% | |
| Eurizon HR Equity | 14,5504 EUR | 0,09% | -1,20% | -2,11% | -4,23% | -4,23% | 1,49% | 4,42% | 4,14% | 0,61% | |
| Eurizon HR Equity World | 92,9587 EUR | 0,06% | -4,62% | -9,16% | -12,81% | -12,81% | - | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
