Cijene i prinosi na datum - 24.11.2022
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2022. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Start fond | 140,2590 HRK | 0,00% | 0,11% | -1,19% | -1,28% | -2,90% | -2,97% | -0,78% | -0,46% | 3,33% | |
| Eurizon HR Start fond* | 18,6156 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eurizon HR D-Start fond | 138,3935 USD | 0,01% | 0,58% | -0,02% | 0,25% | -1,49% | -1,40% | -0,08% | 0,70% | 1,86% | |
| Eurizon HR Short Term Bond fond | 102,1924 HRK | 0,00% | 0,53% | -1,23% | -1,29% | -3,65% | -3,77% | -1,09% | -0,40% | 0,30% | |
| Eurizon HR Short Term Bond fond* | 13,5633 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 96,8678 EUR | 0,09% | 1,44% | -0,63% | -0,82% | -4,36% | -4,29% | -1,18% | - | -0,89% | |
| Eurizon HR Bond fond | 123,6944 EUR | 0,19% | 2,83% | -3,04% | -2,26% | -11,45% | -11,84% | -4,83% | -1,81% | 1,53% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 109,8801 EUR | 0,11% | 1,99% | -2,64% | -1,84% | -10,08% | -10,12% | -3,73% | -1,11% | 1,18% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 93,6148 EUR | 0,29% | 3,45% | -1,95% | -2,34% | -8,29% | -8,33% | -1,93% | - | -1,32% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 104,0539 EUR | 0,35% | 3,79% | -2,06% | -1,17% | -8,27% | -8,19% | -1,29% | -0,01% | 0,57% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 91,9528 EUR | 0,31% | 5,00% | -0,80% | -2,45% | -10,27% | -10,02% | - | - | -3,58% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 92,1572 USD | 0,23% | 2,67% | -0,97% | -1,55% | -7,48% | -7,25% | - | - | - | |
| Eurizon HR Global fond | 17,8553 EUR | 0,14% | 2,93% | -3,87% | 0,85% | -9,71% | -9,72% | 1,29% | 2,74% | 3,50% | |
| Eurizon HR Equity fond | 14,0454 EUR | -0,05% | 2,38% | -5,75% | -4,02% | -7,56% | -5,97% | 1,38% | 4,01% | 0,39% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 96,8706 EUR | 0,10% | 3,41% | -4,61% | 2,99% | -9,14% | -9,10% | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Društvo dvojno iskazuje iznose u ovome dokumentu sukladno čl. 44 st. 1. u vezi s člankom 43. st. 1. i čl. 47. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022). Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 sukladno relevantnoj Uredbi Vijeća EU-a, a prikazuje se sukladno čl. 44. st. 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022).
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
