Cijene i prinosi na datum - 27.3.2024
Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
Eurizon HR Cash klasa A | 100,9017 EUR | 0,01% | 0,26% | 0,81% | - | 0,79% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa B | 100,9132 EUR | 0,01% | 0,26% | 0,82% | - | 0,80% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Cash klasa C* | 100,9230 EUR | 0,01% | 0,27% | - | - | 0,66% | - | - | - | - | |
Eurizon HR Start fond | 19,1801 EUR | 0,04% | 0,31% | 0,47% | 2,09% | 0,53% | 3,16% | 0,06% | 0,15% | 3,27% | |
Eurizon HR D-Start fond | 145,2371 USD | 0,05% | 0,52% | 0,44% | 2,65% | 0,47% | 3,62% | 0,99% | 1,24% | 1,99% | |
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 101,2492 EUR | 0,03% | 0,37% | 0,65% | 2,52% | 0,65% | 3,95% | -0,02% | - | 0,25% | |
Eurizon HR Bond fond | 128,9527 EUR | 0,13% | 0,71% | -0,39% | 4,70% | 0,04% | 4,64% | -3,20% | -1,67% | 1,63% | |
Eurizon HR Conservative 10 fond | 114,5515 EUR | 0,09% | 0,56% | 0,52% | 4,65% | 0,51% | 4,91% | -2,22% | -0,96% | 1,46% | |
Eurizon HR International Multi Asset fond | 98,4610 EUR | 0,05% | 0,90% | 1,28% | 5,96% | 1,16% | 4,64% | -0,76% | 0,33% | -0,25% | |
Eurizon HR Flexible 30 fond | 109,2801 EUR | 0,15% | 1,32% | 1,01% | 7,42% | 0,73% | 4,24% | -0,24% | 0,83% | 1,07% | |
Eurizon HR Moderate 30 fond | 96,4169 EUR | 0,06% | 0,89% | 1,03% | 5,42% | 1,13% | 5,39% | -2,07% | - | -1,00% | |
Eurizon HR Dollar Progressive fond | 103,0179 USD | 0,00% | 1,33% | 3,02% | 8,74% | 2,79% | 10,21% | - | - | 1,03% | |
Eurizon HR Global fond | 19,9174 EUR | 0,01% | 1,99% | 5,65% | 10,39% | 5,33% | 13,85% | 2,47% | 4,20% | 3,74% | |
Eurizon HR Equity fond | 19,4053 EUR | 0,09% | 2,88% | 10,50% | 14,64% | 10,00% | 25,90% | 13,34% | 10,57% | 2,07% | |
Eurizon HR Equity World fond | 114,8890 EUR | -0,05% | 2,90% | 9,92% | 14,87% | 9,30% | 21,86% | - | - | 5,38% |
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).