Cijene i prinosi na datum - 17.3.2023
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2023. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Start fond | 18,5737 EUR | 0,02% | -0,04% | -0,26% | -0,87% | -0,14% | -1,90% | -0,81% | -0,50% | 3,28% | |
| Eurizon HR Start fond* | 139,9435 HRK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eurizon HR D-Start fond | 140,0911 USD | 0,24% | 0,73% | 0,80% | 1,34% | 1,19% | 0,92% | 0,18% | 0,87% | 1,90% | |
| Eurizon HR Short Term Bond fond | 13,4844 EUR | 0,03% | -0,16% | -0,58% | -0,93% | -0,38% | -2,61% | -1,03% | -0,59% | 0,21% | |
| Eurizon HR Short Term Bond fond* | 101,5982 HRK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 97,2155 EUR | 0,05% | 0,11% | 0,21% | -0,01% | 0,28% | -1,54% | -0,87% | - | -0,73% | |
| Eurizon HR Bond fond | 122,7991 EUR | 0,25% | -0,03% | -0,64% | -1,61% | -0,02% | -5,88% | -3,78% | -2,30% | 1,46% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 108,5330 EUR | -0,03% | -0,63% | -0,80% | -1,96% | -0,40% | -5,48% | -2,54% | -1,70% | 0,99% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 93,6912 EUR | -0,23% | -0,18% | 0,21% | -0,14% | 1,39% | -4,85% | 0,68% | -1,18% | -1,23% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 104,5755 EUR | -0,25% | 0,80% | 1,00% | 0,34% | 2,94% | -3,55% | 1,36% | 0,02% | 0,61% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 91,2776 EUR | 0,24% | -0,67% | 0,21% | 0,23% | 0,88% | -6,71% | - | - | -3,44% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 93,3992 USD | 0,70% | -0,52% | 1,69% | 1,89% | 2,30% | -2,91% | - | - | -3,56% | |
| Eurizon HR Global fond | 17,3877 EUR | -0,43% | -1,99% | 0,19% | -2,31% | 0,74% | -6,57% | 4,69% | 2,01% | - | |
| Eurizon HR Equity fond | 15,5137 EUR | 0,49% | 1,47% | 9,53% | 7,49% | 9,31% | 6,92% | 13,72% | 5,78% | - | |
| Eurizon HR Equity World fond | 93,6118 EUR | -0,50% | -3,75% | 0,79% | -2,63% | 1,48% | -6,10% | - | - | -4,00% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Društvo dvojno iskazuje iznose u ovome dokumentu sukladno čl. 44 st. 1. u vezi s člankom 43. st. 1. i čl. 47. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022). Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 sukladno relevantnoj Uredbi Vijeća EU-a, a prikazuje se sukladno čl. 44. st. 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022).
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
