Cijene i prinosi na datum - 29.11.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 103,0587 EUR | 0,01% | 0,24% | 0,75% | 1,56% | 2,95% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 103,1051 EUR | 0,01% | 0,25% | 0,77% | 1,59% | 2,99% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 103,1468 EUR | 0,01% | 0,25% | 0,78% | 1,61% | 2,87% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,6236 EUR | 0,03% | 0,31% | 0,87% | 1,93% | 2,86% | 3,55% | 0,77% | 0,58% | 3,28% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 149,1248 USD | 0,07% | 0,18% | 0,37% | 2,59% | 3,15% | 4,17% | 2,03% | 1,45% | 2,05% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 104,0089 EUR | 0,05% | 0,35% | 0,95% | 2,07% | 3,39% | 4,27% | 0,96% | 0,71% | 0,71% | |
| Eurizon HR Bond fond | 132,4913 EUR | 0,15% | 0,78% | 1,60% | 3,42% | 2,78% | 5,35% | -1,75% | -1,59% | 1,70% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 118,1187 EUR | 0,13% | 0,24% | 1,54% | 3,10% | 3,63% | 6,27% | -0,96% | -0,84% | 1,67% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 102,8167 EUR | 0,08% | 0,61% | 1,79% | 4,56% | 5,64% | 8,46% | 0,36% | 0,67% | 0,40% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 112,8101 EUR | 0,17% | 1,20% | 1,70% | 5,27% | 3,98% | 8,39% | 0,10% | 0,81% | 1,34% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 99,1098 EUR | 0,07% | 0,39% | 1,13% | 2,93% | 3,95% | 6,66% | -0,90% | - | -0,21% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 106,6320 USD | 0,04% | 0,00% | 0,62% | 3,50% | 6,40% | 9,39% | 2,44% | - | 1,80% | |
| Eurizon HR Global fond | 21,3734 EUR | 0,27% | 2,07% | 4,74% | 7,21% | 13,03% | 16,60% | 3,06% | 4,35% | 3,95% | |
| Eurizon HR Equity fond | 21,3622 EUR | -0,32% | 1,36% | 2,55% | 9,09% | 21,09% | 25,48% | 13,04% | 9,65% | 2,50% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 127,3219 EUR | 0,29% | 3,00% | 7,03% | 9,75% | 21,12% | 25,36% | 6,85% | - | 7,54% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
