Cijene i prinosi na datum - 1.8.2025
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2025. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 104,4838 EUR | 0,00% | 0,13% | 0,42% | 0,94% | 1,15% | 2,39% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 104,5660 EUR | 0,01% | 0,13% | 0,43% | 0,97% | 1,18% | 2,44% | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C | 104,6438 EUR | 0,01% | 0,14% | 0,44% | 0,99% | 1,21% | 2,49% | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,9807 EUR | 0,01% | 0,23% | 0,63% | 1,55% | 1,71% | 2,95% | 1,96% | 0,93% | 3,26% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 153,5116 USD | 0,21% | 0,48% | 1,11% | 2,55% | 3,01% | 3,90% | 3,47% | 1,79% | 2,13% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 106,2140 EUR | 0,02% | 0,23% | 0,69% | 1,78% | 2,02% | 3,38% | 2,89% | 1,07% | 0,97% | |
| Eurizon HR Bond fond | 133,5856 EUR | 0,04% | 0,17% | 0,79% | 1,68% | 1,57% | 2,63% | 1,62% | -1,03% | 1,69% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 120,4141 EUR | -0,13% | 0,02% | 0,21% | 1,66% | 1,63% | 4,18% | 2,11% | -0,13% | 1,75% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 105,6346 EUR | -0,02% | 0,86% | 3,37% | 2,02% | 2,92% | 5,21% | 3,11% | 1,44% | 0,72% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 111,6974 EUR | -0,75% | -0,20% | 1,17% | -0,78% | -0,06% | 1,90% | 1,47% | 0,91% | 1,14% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 100,4535 EUR | -0,04% | 0,53% | 1,95% | 1,35% | 2,10% | 2,84% | 2,15% | - | 0,09% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 111,6444 USD | -0,19% | 0,60% | 4,88% | 3,82% | 5,09% | 6,16% | 6,01% | - | 2,62% | |
| Eurizon HR Global fond | 21,2820 EUR | -1,60% | 0,94% | 4,45% | -1,96% | 0,21% | 4,95% | 5,09% | 4,78% | 3,82% | |
| Eurizon HR Equity fond | 25,8831 EUR | -0,65% | 4,45% | 13,95% | 12,12% | 19,77% | 22,73% | 20,88% | 17,73% | 3,41% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 125,9674 EUR | -1,97% | 2,14% | 8,52% | -3,81% | -0,47% | 6,22% | 8,09% | - | 5,95% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijena završni datum perioda-Cijena početni datum perioda)/Cijena početni datum perioda.
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine.
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) - 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijena završni datum perioda/Cijena završni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) - 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
