Cijene i prinosi na datum - 19.1.2022
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2022. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Start | 144,3599 HRK | -0,01% | -0,04% | -0,15% | -0,02% | -0,07% | 0,14% | 0,22% | 0,12% | 3,59% | |
| Eurizon HR D-Start | 139,9069 USD | -0,01% | -0,44% | -0,59% | -0,92% | -0,41% | -0,76% | 0,93% | 1,08% | 2,02% | |
| Eurizon HR Short Term Bond | 105,9720 HRK | -0,02% | -0,08% | -0,23% | -0,14% | -0,09% | 0,03% | 0,39% | 0,66% | 0,90% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond | 100,9720 EUR | -0,05% | -0,37% | -0,61% | -0,96% | -0,31% | -0,51% | - | - | 0,36% | |
| Eurizon HR Bond | 138,0945 EUR | -0,21% | -1,50% | -2,15% | -3,26% | -1,14% | -3,94% | 0,01% | 0,92% | 2,19% | |
| Eurizon HR Conservative 10 | 121,0127 EUR | -0,09% | -0,99% | -1,44% | -1,72% | -0,97% | -1,51% | 0,80% | 1,47% | 2,70% | |
| Eurizon HR International Multi Asset | 101,4544 EUR | -0,19% | -0,50% | -0,42% | -0,41% | -0,61% | 0,88% | 2,03% | - | 0,35% | |
| Eurizon HR Flexible 30 | 111,9866 EUR | -0,10% | -0,60% | -0,42% | 0,32% | -1,28% | 2,15% | 2,96% | 1,99% | 1,85% | |
| Eurizon HR Moderate 30 | 101,6223 EUR | -0,23% | -0,99% | -0,58% | -1,69% | -0,84% | -1,54% | - | - | 1,11% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive | 98,5685 USD | -0,21% | -0,80% | -0,94% | -1,30% | -1,04% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Global | 19,2782 EUR | -0,26% | -1,40% | -0,66% | 1,84% | -2,52% | 5,93% | 7,04% | 4,44% | 4,04% | |
| Eurizon HR Equity | 15,7643 EUR | 0,15% | 5,36% | 5,85% | 10,70% | 3,76% | 21,14% | 11,57% | 5,55% | 1,12% | |
| Eurizon HR Equity World | 103,2460 EUR | -0,52% | -1,31% | 1,19% | - | -3,16% | - | - | - | - |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
