Cijene i prinosi na datum - 23.4.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 101,1466 EUR | 0,01% | 0,29% | 0,81% | - | 1,04% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 101,1616 EUR | 0,01% | 0,29% | 0,83% | - | 1,05% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 101,1757 EUR | 0,01% | 0,30% | 0,84% | - | 0,91% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,2085 EUR | 0,01% | 0,21% | 0,69% | 2,07% | 0,68% | 3,11% | 0,10% | 0,18% | 3,27% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 144,7820 USD | 0,04% | -0,23% | 0,26% | 2,18% | 0,15% | 3,06% | 0,86% | 1,14% | 1,96% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 101,5275 EUR | 0,02% | 0,33% | 0,91% | 2,63% | 0,92% | 4,09% | 0,04% | - | 0,31% | |
| Eurizon HR Bond fond | 128,2621 EUR | -0,01% | -0,45% | 0,35% | 4,63% | -0,50% | 4,10% | -3,40% | -1,77% | 1,60% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 114,0861 EUR | 0,13% | -0,27% | 0,55% | 4,75% | 0,10% | 3,99% | -2,38% | -1,09% | 1,41% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 97,4873 EUR | 0,23% | -0,96% | 0,52% | 5,92% | 0,16% | 4,09% | -1,25% | 0,00% | -0,40% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 107,1768 EUR | 0,40% | -1,71% | -0,30% | 6,66% | -1,21% | 2,60% | -1,17% | 0,29% | 0,82% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 95,9844 EUR | 0,20% | -0,46% | 1,11% | 5,78% | 0,67% | 4,50% | -2,31% | - | -1,10% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 101,0868 USD | 0,29% | -2,05% | 1,24% | 7,58% | 0,87% | 6,92% | - | - | 0,36% | |
| Eurizon HR Global fond | 19,6750 EUR | 0,59% | -1,29% | 3,42% | 10,81% | 4,04% | 11,30% | 1,64% | 3,51% | 3,67% | |
| Eurizon HR Equity fond | 19,1049 EUR | -0,25% | -1,38% | 6,56% | 15,66% | 8,30% | 21,10% | 11,86% | 9,25% | 1,97% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 112,9541 EUR | 0,98% | -1,86% | 5,83% | 15,59% | 7,46% | 17,37% | - | - | 4,58% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
