Cijene i prinosi na datum - 18.4.2024
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
| Naziv fonda | Cijena | Dnevna promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 2024. | 1 g. | PGP 3 g. | PGP 5 g. | PGP od osnutka | Graf |
| Eurizon HR Cash klasa A | 101,1012 EUR | 0,02% | 0,28% | 0,81% | - | 0,99% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa B | 101,1155 EUR | 0,02% | 0,28% | 0,83% | - | 1,00% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Cash klasa C* | 101,1288 EUR | 0,02% | 0,29% | 0,84% | - | 0,86% | - | - | - | - | |
| Eurizon HR Start fond | 19,1956 EUR | 0,04% | 0,24% | 0,64% | 2,09% | 0,62% | 3,05% | 0,08% | 0,17% | 3,27% | |
| Eurizon HR D-Start fond | 144,6569 USD | 0,07% | -0,08% | 0,18% | 2,22% | 0,06% | 3,02% | 0,84% | 1,13% | 1,96% | |
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond | 101,4322 EUR | 0,08% | 0,36% | 0,83% | 2,61% | 0,83% | 4,04% | 0,01% | - | 0,29% | |
| Eurizon HR Bond fond | 128,1273 EUR | 0,04% | -0,23% | 0,28% | 4,62% | -0,60% | 4,11% | -3,42% | -1,80% | 1,59% | |
| Eurizon HR Conservative 10 fond | 113,9408 EUR | -0,05% | -0,17% | 0,46% | 4,47% | -0,03% | 4,02% | -2,47% | -1,12% | 1,40% | |
| Eurizon HR International Multi Asset fond | 97,4594 EUR | 0,04% | -0,53% | 0,95% | 5,20% | 0,13% | 4,04% | -1,31% | 0,00% | -0,40% | |
| Eurizon HR Flexible 30 fond | 107,0100 EUR | 0,21% | -1,28% | -0,12% | 5,85% | -1,37% | 2,61% | -1,28% | 0,28% | 0,81% | |
| Eurizon HR Moderate 30 fond | 95,6617 EUR | 0,03% | -0,35% | 0,97% | 4,87% | 0,34% | 4,10% | -2,43% | - | -1,19% | |
| Eurizon HR Dollar Progressive fond | 101,1001 USD | -0,03% | -1,14% | 2,07% | 6,31% | 0,88% | 6,79% | - | - | 0,37% | |
| Eurizon HR Global fond | 19,6246 EUR | -0,14% | -0,50% | 3,94% | 8,80% | 3,78% | 10,71% | 1,41% | 3,54% | 3,66% | |
| Eurizon HR Equity fond | 19,1744 EUR | -0,08% | 0,62% | 6,80% | 15,89% | 8,69% | 21,22% | 12,09% | 9,38% | 1,99% | |
| Eurizon HR Equity World fond | 112,5992 EUR | -0,29% | -0,50% | 6,84% | 11,96% | 7,12% | 16,16% | - | - | 4,48% |
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Navedeni podaci informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Ulagatelj u investicijske fondove treba se prije ulaganja upoznati sa navedenim rizicima u Prospektu ili KIID-u fonda, koji su dostupni na web stranici Društva. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti.
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
Prinos u proteklih godinu dana predstavlja prinos koji je Fond ostvario u razdoblju od godine dana izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na cijenu Fonda istog datuma prethodne godine. Navedeno vrijedi i za prinose ostvarene u proteklih, šest mjeseci, tri mjeseca i jedan mjesec.
Prinos za gore navedena razdoblja računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda-Cijenapočetni datum perioda)/Cijenapočetni datum perioda
Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena Fonda u odnosu na cijenu Fonda na kraju prethodne godine
Prosječni prinos u protekle 3 godine (PGP 3 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednje tri godine izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 36 mjeseci) ^(1/3) – 1.
Prosječni prinos u proteklih 5 godina (PGP 5 g.) predstavlja prosječni prinos ostvaren u posljednjih pet godina izražen na godišnjoj razini, a izračunat je kao geometrijski prosjek. Računa se po formuli (Cijenazavršni datum perioda/Cijenazavršni datum perioda unatrag 60 mjeseci) ^(1/5) – 1.
Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda (naknada društvu za upravljanje Fondom, naknada Depozitaru, naknada HANFA-i, naknada reviziji).
